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保险主题LOF(167301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1210 1.8700
2 2025-07-24 1.1240 1.8750
3 2025-07-23 1.1200 1.8690
4 2025-07-22 1.1000 1.8360
5 2025-07-21 1.1080 1.8490
6 2025-07-18 1.1110 1.8540
7 2025-07-17 1.1040 1.8420
8 2025-07-16 1.1040 1.8420
9 2025-07-15 1.1100 1.8520
10 2025-07-14 1.1180 1.8650
11 2025-07-11 1.1200 1.8690
12 2025-07-10 1.1100 1.8520
13 2025-07-09 1.0950 1.8270
14 2025-07-08 1.1080 1.8490
15 2025-07-07 1.1070 1.8470
16 2025-07-04 1.1030 1.8410
17 2025-07-03 1.0940 1.8260
18 2025-07-02 1.0930 1.8240
19 2025-07-01 1.0950 1.8270
20 2025-06-30 1.0920 1.8220
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