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多因子LOF(166107)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3641 1.3641
2 2025-09-10 1.3382 1.3382
3 2025-09-09 1.3395 1.3395
4 2025-09-08 1.3513 1.3513
5 2025-09-05 1.3370 1.3370
6 2025-09-04 1.3038 1.3038
7 2025-09-03 1.3247 1.3247
8 2025-09-02 1.3424 1.3424
9 2025-09-01 1.3643 1.3643
10 2025-08-29 1.3569 1.3569
11 2025-08-28 1.3530 1.3530
12 2025-08-27 1.3374 1.3374
13 2025-08-26 1.3602 1.3602
14 2025-08-25 1.3541 1.3541
15 2025-08-22 1.3375 1.3375
16 2025-08-21 1.3250 1.3250
17 2025-08-20 1.3255 1.3255
18 2025-08-19 1.3077 1.3077
19 2025-08-18 1.3076 1.3076
20 2025-08-15 1.2972 1.2972
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