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中欧价值智选混合A(166019)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 5.2945 5.6145
2 2025-09-10 5.2535 5.5735
3 2025-09-09 5.3084 5.6284
4 2025-09-08 5.2841 5.6041
5 2025-09-05 5.2752 5.5952
6 2025-09-04 5.0594 5.3794
7 2025-09-03 5.0973 5.4173
8 2025-09-02 5.0319 5.3519
9 2025-09-01 5.0380 5.3580
10 2025-08-29 4.9906 5.3106
11 2025-08-28 4.8782 5.1982
12 2025-08-27 4.8566 5.1766
13 2025-08-26 4.8927 5.2127
14 2025-08-25 4.8316 5.1516
15 2025-08-22 4.7387 5.0587
16 2025-08-21 4.6900 5.0100
17 2025-08-20 4.6634 4.9834
18 2025-08-19 4.6078 4.9278
19 2025-08-18 4.6344 4.9544
20 2025-08-15 4.6255 4.9455
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