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中欧鼎利债券A(166010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.2055 1.7357
2 2025-06-05 1.2046 1.7348
3 2025-06-04 1.1996 1.7298
4 2025-06-03 1.1959 1.7261
5 2025-05-30 1.1941 1.7243
6 2025-05-29 1.1971 1.7273
7 2025-05-28 1.1914 1.7216
8 2025-05-27 1.1922 1.7224
9 2025-05-26 1.1958 1.7260
10 2025-05-23 1.1969 1.7271
11 2025-05-22 1.2004 1.7306
12 2025-05-21 1.2040 1.7342
13 2025-05-20 1.2066 1.7368
14 2025-05-19 1.2051 1.7353
15 2025-05-16 1.2038 1.7340
16 2025-05-15 1.2006 1.7308
17 2025-05-14 1.2076 1.7378
18 2025-05-13 1.2093 1.7395
19 2025-05-12 1.2100 1.7402
20 2025-05-09 1.2042 1.7344
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