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中信保诚500LOF(165511)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7045 2.0572
2 2025-07-17 1.7001 2.0549
3 2025-07-16 1.6840 2.0466
4 2025-07-15 1.6844 2.0468
5 2025-07-14 1.6855 2.0474
6 2025-07-11 1.6868 2.0481
7 2025-07-10 1.6752 2.0421
8 2025-07-09 1.6672 2.0379
9 2025-07-08 1.6727 2.0408
10 2025-07-07 1.6521 2.0301
11 2025-07-04 1.6542 2.0312
12 2025-07-03 1.6569 2.0326
13 2025-07-02 1.6494 2.0287
14 2025-07-01 1.6595 2.0340
15 2025-06-30 1.6530 2.0306
16 2025-06-27 1.6395 2.0236
17 2025-06-26 1.6323 2.0199
18 2025-06-25 1.6385 2.0231
19 2025-06-24 1.6137 2.0103
20 2025-06-23 1.5895 1.9978
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