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中信保诚增强LOF(165509)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1178 2.0431
2 2025-06-05 1.1179 2.0432
3 2025-06-04 1.1168 2.0421
4 2025-06-03 1.1151 2.0404
5 2025-05-30 1.1154 2.0407
6 2025-05-29 1.1160 2.0413
7 2025-05-28 1.1143 2.0396
8 2025-05-27 1.1145 2.0398
9 2025-05-26 1.1167 2.0420
10 2025-05-23 1.1161 2.0414
11 2025-05-22 1.1177 2.0430
12 2025-05-21 1.1180 2.0433
13 2025-05-20 1.1193 2.0446
14 2025-05-19 1.1171 2.0424
15 2025-05-16 1.1147 2.0400
16 2025-05-15 1.1129 2.0382
17 2025-05-14 1.1148 2.0401
18 2025-05-13 1.1137 2.0390
19 2025-05-12 1.1123 2.0376
20 2025-05-09 1.1128 2.0381
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