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工银纯债定开(164810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.0169 1.5627
2 2025-06-19 1.0167 1.5625
3 2025-06-18 1.0165 1.5623
4 2025-06-17 1.0163 1.5621
5 2025-06-16 1.0160 1.5618
6 2025-06-13 1.0158 1.5616
7 2025-06-12 1.0158 1.5616
8 2025-06-11 1.0156 1.5614
9 2025-06-10 1.0154 1.5612
10 2025-06-09 1.0151 1.5609
11 2025-06-06 1.0149 1.5607
12 2025-06-05 1.0145 1.5603
13 2025-06-04 1.0144 1.5602
14 2025-06-03 1.0143 1.5601
15 2025-05-30 1.0143 1.5601
16 2025-05-29 1.0141 1.5599
17 2025-05-28 1.0144 1.5602
18 2025-05-27 1.0144 1.5602
19 2025-05-26 1.0143 1.5601
20 2025-05-23 1.0140 1.5598
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