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黄金LOF(164701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.4130 1.4130
2 2025-06-04 1.4190 1.4190
3 2025-06-03 1.4100 1.4100
4 2025-05-30 1.3850 1.3850
5 2025-05-29 1.3950 1.3950
6 2025-05-28 1.3870 1.3870
7 2025-05-27 1.3900 1.3900
8 2025-05-26 1.4120 1.4120
9 2025-05-23 1.4140 1.4140
10 2025-05-22 1.3840 1.3840
11 2025-05-21 1.3980 1.3980
12 2025-05-20 1.3870 1.3870
13 2025-05-19 1.3600 1.3600
14 2025-05-16 1.3430 1.3430
15 2025-05-15 1.3600 1.3600
16 2025-05-14 1.3380 1.3380
17 2025-05-13 1.3690 1.3690
18 2025-05-12 1.3640 1.3640
19 2025-05-09 1.4040 1.4040
20 2025-05-08 1.3930 1.3930
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