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兴全合兴LOF(163418)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.6108 0.6108
2 2025-06-05 0.6118 0.6118
3 2025-06-04 0.6126 0.6126
4 2025-06-03 0.6051 0.6051
5 2025-05-30 0.5967 0.5967
6 2025-05-29 0.5994 0.5994
7 2025-05-28 0.5950 0.5950
8 2025-05-27 0.5962 0.5962
9 2025-05-26 0.5975 0.5975
10 2025-05-23 0.5991 0.5991
11 2025-05-22 0.6038 0.6038
12 2025-05-21 0.6089 0.6089
13 2025-05-20 0.6066 0.6066
14 2025-05-19 0.6006 0.6006
15 2025-05-16 0.6010 0.6010
16 2025-05-15 0.6034 0.6034
17 2025-05-14 0.6074 0.6074
18 2025-05-13 0.6052 0.6052
19 2025-05-12 0.6068 0.6068
20 2025-05-09 0.6021 0.6021
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