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兴全合兴LOF(163418)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.6051 0.6051
2 2025-05-30 0.5967 0.5967
3 2025-05-29 0.5994 0.5994
4 2025-05-28 0.5950 0.5950
5 2025-05-27 0.5962 0.5962
6 2025-05-26 0.5975 0.5975
7 2025-05-23 0.5991 0.5991
8 2025-05-22 0.6038 0.6038
9 2025-05-21 0.6089 0.6089
10 2025-05-20 0.6066 0.6066
11 2025-05-19 0.6006 0.6006
12 2025-05-16 0.6010 0.6010
13 2025-05-15 0.6034 0.6034
14 2025-05-14 0.6074 0.6074
15 2025-05-13 0.6052 0.6052
16 2025-05-12 0.6068 0.6068
17 2025-05-09 0.6021 0.6021
18 2025-05-08 0.6053 0.6053
19 2025-05-07 0.6053 0.6053
20 2025-05-06 0.6107 0.6107
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