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兴全沪深300LOF(163407)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 2.6640 2.6640
2 2025-09-11 2.6782 2.6782
3 2025-09-10 2.6329 2.6329
4 2025-09-09 2.6279 2.6279
5 2025-09-08 2.6405 2.6405
6 2025-09-05 2.6418 2.6418
7 2025-09-04 2.6095 2.6095
8 2025-09-03 2.6398 2.6398
9 2025-09-02 2.6590 2.6590
10 2025-09-01 2.6718 2.6718
11 2025-08-29 2.6671 2.6671
12 2025-08-28 2.6523 2.6523
13 2025-08-27 2.6311 2.6311
14 2025-08-26 2.6867 2.6867
15 2025-08-25 2.7007 2.7007
16 2025-08-22 2.6624 2.6624
17 2025-08-21 2.6367 2.6367
18 2025-08-20 2.6371 2.6371
19 2025-08-19 2.6000 2.6000
20 2025-08-18 2.6070 2.6070
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