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诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.5420 1.6590
2 2025-07-08 1.5454 1.6601
3 2025-07-07 1.5054 1.6467
4 2025-07-04 1.5245 1.6531
5 2025-07-03 1.5316 1.6555
6 2025-07-02 1.5084 1.6477
7 2025-07-01 1.5284 1.6544
8 2025-06-30 1.5296 1.6548
9 2025-06-27 1.5102 1.6483
10 2025-06-26 1.5015 1.6454
11 2025-06-25 1.5104 1.6484
12 2025-06-24 1.4694 1.6347
13 2025-06-23 1.4414 1.6253
14 2025-06-20 1.4388 1.6244
15 2025-06-19 1.4507 1.6284
16 2025-06-18 1.4650 1.6332
17 2025-06-17 1.4538 1.6294
18 2025-06-16 1.4588 1.6311
19 2025-06-13 1.4470 1.6272
20 2025-06-12 1.4610 1.6319
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