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诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.4078 1.6141
2 2025-05-06 1.4063 1.6136
3 2025-04-30 1.3774 1.6039
4 2025-04-29 1.3648 1.5997
5 2025-04-28 1.3661 1.6001
6 2025-04-25 1.3751 1.6031
7 2025-04-24 1.3671 1.6004
8 2025-04-23 1.3794 1.6046
9 2025-04-22 1.3650 1.5997
10 2025-04-21 1.3728 1.6023
11 2025-04-18 1.3552 1.5965
12 2025-04-17 1.3528 1.5957
13 2025-04-16 1.3538 1.5960
14 2025-04-15 1.3694 1.6012
15 2025-04-14 1.3748 1.6030
16 2025-04-11 1.3705 1.6016
17 2025-04-10 1.3490 1.5944
18 2025-04-09 1.3231 1.5857
19 2025-04-08 1.3071 1.5804
20 2025-04-07 1.2842 1.5727
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