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宏利领先中小盘混合(162214)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0920 1.0920
2 2025-09-10 1.0320 1.0320
3 2025-09-09 1.0220 1.0220
4 2025-09-08 1.0480 1.0480
5 2025-09-05 1.0440 1.0440
6 2025-09-04 1.0140 1.0140
7 2025-09-03 1.0980 1.0980
8 2025-09-02 1.1080 1.1080
9 2025-09-01 1.1540 1.1540
10 2025-08-29 1.1250 1.1250
11 2025-08-28 1.1680 1.1680
12 2025-08-27 1.1010 1.1010
13 2025-08-26 1.0860 1.0860
14 2025-08-25 1.0850 1.0850
15 2025-08-22 1.0730 1.0730
16 2025-08-21 0.9970 0.9970
17 2025-08-20 0.9990 0.9990
18 2025-08-19 0.9500 0.9500
19 2025-08-18 0.9630 0.9630
20 2025-08-15 0.9420 0.9420
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