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易方达新综债LOF(161119)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.7454 1.7454
2 2025-09-10 1.7458 1.7458
3 2025-09-09 1.7486 1.7486
4 2025-09-08 1.7501 1.7501
5 2025-09-05 1.7521 1.7521
6 2025-09-04 1.7538 1.7538
7 2025-09-03 1.7531 1.7531
8 2025-09-02 1.7516 1.7516
9 2025-09-01 1.7511 1.7511
10 2025-08-29 1.7504 1.7504
11 2025-08-28 1.7499 1.7499
12 2025-08-27 1.7518 1.7518
13 2025-08-26 1.7511 1.7511
14 2025-08-25 1.7499 1.7499
15 2025-08-22 1.7482 1.7482
16 2025-08-21 1.7486 1.7486
17 2025-08-20 1.7483 1.7483
18 2025-08-19 1.7493 1.7493
19 2025-08-18 1.7487 1.7487
20 2025-08-15 1.7548 1.7548
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