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易基岁丰添利LOF(161115)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.7061 2.6171
2 2025-05-29 1.7049 2.6159
3 2025-05-28 1.7050 2.6160
4 2025-05-27 1.7054 2.6164
5 2025-05-26 1.7061 2.6171
6 2025-05-23 1.7064 2.6174
7 2025-05-22 1.7069 2.6179
8 2025-05-21 1.7067 2.6177
9 2025-05-20 1.7060 2.6170
10 2025-05-19 1.7049 2.6159
11 2025-05-16 1.7043 2.6153
12 2025-05-15 1.7050 2.6160
13 2025-05-14 1.7055 2.6165
14 2025-05-13 1.7054 2.6164
15 2025-05-12 1.7044 2.6154
16 2025-05-09 1.7040 2.6150
17 2025-05-08 1.7030 2.6140
18 2025-05-07 1.7011 2.6121
19 2025-05-06 1.7009 2.6119
20 2025-04-30 1.6993 2.6103
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