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长盛同益LOF(160812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.9950 5.3100
2 2025-06-05 2.0010 5.3160
3 2025-06-04 1.9940 5.3090
4 2025-06-03 1.9880 5.3030
5 2025-05-30 1.9600 5.2750
6 2025-05-29 1.9690 5.2840
7 2025-05-28 1.9400 5.2550
8 2025-05-27 1.9370 5.2520
9 2025-05-26 1.9380 5.2530
10 2025-05-23 1.9380 5.2530
11 2025-05-22 1.9500 5.2650
12 2025-05-21 1.9550 5.2700
13 2025-05-20 1.9510 5.2660
14 2025-05-19 1.9330 5.2480
15 2025-05-16 1.9310 5.2460
16 2025-05-15 1.9300 5.2450
17 2025-05-14 1.9480 5.2630
18 2025-05-13 1.9400 5.2550
19 2025-05-12 1.9380 5.2530
20 2025-05-09 1.9270 5.2420
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