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长盛同益LOF(160812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.9600 5.2750
2 2025-05-29 1.9690 5.2840
3 2025-05-28 1.9400 5.2550
4 2025-05-27 1.9370 5.2520
5 2025-05-26 1.9380 5.2530
6 2025-05-23 1.9380 5.2530
7 2025-05-22 1.9500 5.2650
8 2025-05-21 1.9550 5.2700
9 2025-05-20 1.9510 5.2660
10 2025-05-19 1.9330 5.2480
11 2025-05-16 1.9310 5.2460
12 2025-05-15 1.9300 5.2450
13 2025-05-14 1.9480 5.2630
14 2025-05-13 1.9400 5.2550
15 2025-05-12 1.9380 5.2530
16 2025-05-09 1.9270 5.2420
17 2025-05-08 1.9410 5.2560
18 2025-05-07 1.9330 5.2480
19 2025-05-06 1.9360 5.2510
20 2025-04-30 1.9110 5.2260
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