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长盛中证800LOF(160806)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.8830 2.0540
2 2025-09-11 1.8890 2.0590
3 2025-09-10 1.8480 2.0230
4 2025-09-09 1.8440 2.0190
5 2025-09-08 1.8580 2.0320
6 2025-09-05 1.8490 2.0240
7 2025-09-04 1.8050 1.9850
8 2025-09-03 1.8440 2.0190
9 2025-09-02 1.8590 2.0330
10 2025-09-01 1.8800 2.0510
11 2025-08-29 1.8670 2.0400
12 2025-08-28 1.8540 2.0280
13 2025-08-27 1.8220 2.0000
14 2025-08-26 1.8500 2.0250
15 2025-08-25 1.8530 2.0270
16 2025-08-22 1.8180 1.9960
17 2025-08-21 1.7840 1.9660
18 2025-08-20 1.7820 1.9650
19 2025-08-19 1.7620 1.9470
20 2025-08-18 1.7680 1.9520
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