首页 - 基金 - 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) - 基金净值
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.4342 1.4342
2 2025-05-26 1.4336 1.4336
3 2025-05-23 1.4412 1.4412
4 2025-05-22 1.4556 1.4556
5 2025-05-21 1.4503 1.4503
6 2025-05-20 1.4442 1.4442
7 2025-05-19 1.4390 1.4390
8 2025-05-16 1.4416 1.4416
9 2025-05-15 1.4546 1.4546
10 2025-05-14 1.4599 1.4599
11 2025-05-13 1.4406 1.4406
12 2025-05-12 1.4284 1.4284
13 2025-05-09 1.4202 1.4202
14 2025-05-08 1.4133 1.4133
15 2025-05-07 1.4054 1.4054
16 2025-05-06 1.3899 1.3899
17 2025-04-30 1.3865 1.3865
18 2025-04-29 1.4006 1.4006
19 2025-04-28 1.4038 1.4038
20 2025-04-25 1.4020 1.4020
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