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港美互联网LOF(160644)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5121 1.5161
2 2025-09-10 1.5156 1.5196
3 2025-09-09 1.5060 1.5100
4 2025-09-08 1.4853 1.4893
5 2025-09-05 1.4847 1.4887
6 2025-09-04 1.4698 1.4738
7 2025-09-03 1.4788 1.4828
8 2025-09-02 1.4676 1.4716
9 2025-09-01 1.4786 1.4826
10 2025-08-29 1.4630 1.4670
11 2025-08-28 1.4714 1.4754
12 2025-08-27 1.4835 1.4875
13 2025-08-26 1.5002 1.5042
14 2025-08-25 1.4999 1.5039
15 2025-08-22 1.4757 1.4797
16 2025-08-21 1.4588 1.4628
17 2025-08-20 1.4642 1.4682
18 2025-08-19 1.4469 1.4509
19 2025-08-18 1.4579 1.4619
20 2025-08-15 1.4493 1.4533
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