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鹏华增瑞LOF(160642)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.3981 1.3981
2 2025-05-29 1.4074 1.4074
3 2025-05-28 1.4002 1.4002
4 2025-05-27 1.4042 1.4042
5 2025-05-26 1.4109 1.4109
6 2025-05-23 1.3997 1.3997
7 2025-05-22 1.4055 1.4055
8 2025-05-21 1.4077 1.4077
9 2025-05-20 1.4141 1.4141
10 2025-05-19 1.4035 1.4035
11 2025-05-16 1.4043 1.4043
12 2025-05-15 1.3941 1.3941
13 2025-05-14 1.4116 1.4116
14 2025-05-13 1.4101 1.4101
15 2025-05-12 1.4127 1.4127
16 2025-05-09 1.3968 1.3968
17 2025-05-08 1.4243 1.4243
18 2025-05-07 1.4151 1.4151
19 2025-05-06 1.4279 1.4279
20 2025-04-30 1.4123 1.4123
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