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鹏华价值优势LOF(160607)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7960 5.4570
2 2025-09-10 0.7680 5.3760
3 2025-09-09 0.7670 5.3730
4 2025-09-08 0.7750 5.3960
5 2025-09-05 0.7740 5.3930
6 2025-09-04 0.7540 5.3350
7 2025-09-03 0.7740 5.3930
8 2025-09-02 0.7790 5.4080
9 2025-09-01 0.7990 5.4660
10 2025-08-29 0.7920 5.4460
11 2025-08-28 0.7840 5.4220
12 2025-08-27 0.7700 5.3820
13 2025-08-26 0.7850 5.4250
14 2025-08-25 0.7860 5.4280
15 2025-08-22 0.7680 5.3760
16 2025-08-21 0.7540 5.3350
17 2025-08-20 0.7580 5.3470
18 2025-08-19 0.7550 5.3380
19 2025-08-18 0.7560 5.3410
20 2025-08-15 0.7510 5.3270
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