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创业板博时定开(160529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.3300 1.3300
2 2025-09-11 1.3446 1.3446
3 2025-09-10 1.3011 1.3011
4 2025-09-09 1.2882 1.2882
5 2025-09-08 1.3101 1.3101
6 2025-09-05 1.3084 1.3084
7 2025-09-04 1.2408 1.2408
8 2025-09-03 1.2728 1.2728
9 2025-09-02 1.2561 1.2561
10 2025-09-01 1.2890 1.2890
11 2025-08-29 1.2717 1.2717
12 2025-08-28 1.2489 1.2489
13 2025-08-27 1.2163 1.2163
14 2025-08-26 1.2187 1.2187
15 2025-08-25 1.2224 1.2224
16 2025-08-22 1.1949 1.1949
17 2025-08-21 1.1701 1.1701
18 2025-08-20 1.1753 1.1753
19 2025-08-19 1.1703 1.1703
20 2025-08-18 1.1715 1.1715
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