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创业板博时定开(160529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3446 1.3446
2 2025-09-10 1.3011 1.3011
3 2025-09-09 1.2882 1.2882
4 2025-09-08 1.3101 1.3101
5 2025-09-05 1.3084 1.3084
6 2025-09-04 1.2408 1.2408
7 2025-09-03 1.2728 1.2728
8 2025-09-02 1.2561 1.2561
9 2025-09-01 1.2890 1.2890
10 2025-08-29 1.2717 1.2717
11 2025-08-28 1.2489 1.2489
12 2025-08-27 1.2163 1.2163
13 2025-08-26 1.2187 1.2187
14 2025-08-25 1.2224 1.2224
15 2025-08-22 1.1949 1.1949
16 2025-08-21 1.1701 1.1701
17 2025-08-20 1.1753 1.1753
18 2025-08-19 1.1703 1.1703
19 2025-08-18 1.1715 1.1715
20 2025-08-15 1.1395 1.1395
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