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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 0.6906 0.6906
2 2025-07-03 0.6902 0.6902
3 2025-07-02 0.6863 0.6863
4 2025-07-01 0.6898 0.6898
5 2025-06-30 0.6902 0.6902
6 2025-06-27 0.6847 0.6847
7 2025-06-26 0.6864 0.6864
8 2025-06-25 0.6889 0.6889
9 2025-06-24 0.6784 0.6784
10 2025-06-23 0.6690 0.6690
11 2025-06-20 0.6655 0.6655
12 2025-06-19 0.6662 0.6662
13 2025-06-18 0.6721 0.6721
14 2025-06-17 0.6706 0.6706
15 2025-06-16 0.6725 0.6725
16 2025-06-13 0.6701 0.6701
17 2025-06-12 0.6767 0.6767
18 2025-06-11 0.6767 0.6767
19 2025-06-10 0.6732 0.6732
20 2025-06-09 0.6778 0.6778
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