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房地产LOF(160218)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7431 1.5988
2 2025-09-10 0.7349 1.5906
3 2025-09-09 0.7355 1.5912
4 2025-09-08 0.7284 1.5841
5 2025-09-05 0.7249 1.5806
6 2025-09-04 0.7176 1.5733
7 2025-09-03 0.7258 1.5815
8 2025-09-02 0.7381 1.5938
9 2025-09-01 0.7500 1.6057
10 2025-08-29 0.7459 1.6016
11 2025-08-28 0.7432 1.5989
12 2025-08-27 0.7389 1.5946
13 2025-08-26 0.7600 1.6157
14 2025-08-25 0.7645 1.6202
15 2025-08-22 0.7321 1.5878
16 2025-08-21 0.7277 1.5834
17 2025-08-20 0.7291 1.5848
18 2025-08-19 0.7291 1.5848
19 2025-08-18 0.7246 1.5803
20 2025-08-15 0.7248 1.5805
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