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国泰商品LOF(160216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.5860 0.5860
2 2025-09-09 0.5830 0.5830
3 2025-09-08 0.5870 0.5870
4 2025-09-05 0.5810 0.5810
5 2025-09-04 0.5750 0.5750
6 2025-09-03 0.5800 0.5800
7 2025-09-02 0.5770 0.5770
8 2025-09-01 0.5660 0.5660
9 2025-08-29 0.5660 0.5660
10 2025-08-28 0.5580 0.5580
11 2025-08-27 0.5550 0.5550
12 2025-08-26 0.5550 0.5550
13 2025-08-25 0.5520 0.5520
14 2025-08-22 0.5540 0.5540
15 2025-08-21 0.5470 0.5470
16 2025-08-20 0.5480 0.5480
17 2025-08-19 0.5440 0.5440
18 2025-08-18 0.5480 0.5480
19 2025-08-15 0.5480 0.5480
20 2025-08-14 0.5480 0.5480
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