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国泰商品LOF(160216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 0.5480 0.5480
2 2025-05-20 0.5450 0.5450
3 2025-05-19 0.5380 0.5380
4 2025-05-16 0.5330 0.5330
5 2025-05-15 0.5380 0.5380
6 2025-05-14 0.5330 0.5330
7 2025-05-13 0.5420 0.5420
8 2025-05-12 0.5440 0.5440
9 2025-05-09 0.5500 0.5500
10 2025-05-08 0.5520 0.5520
11 2025-05-07 0.5610 0.5610
12 2025-05-06 0.5660 0.5660
13 2025-04-30 0.5560 0.5560
14 2025-04-29 0.5610 0.5610
15 2025-04-28 0.5610 0.5610
16 2025-04-25 0.5560 0.5560
17 2025-04-24 0.5580 0.5580
18 2025-04-23 0.5530 0.5530
19 2025-04-22 0.5610 0.5610
20 2025-04-21 0.5630 0.5630
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