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美国REIT精选LOF(160140)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.2706 1.2906
2 2025-07-16 1.2759 1.2959
3 2025-07-15 1.2656 1.2856
4 2025-07-14 1.2820 1.3020
5 2025-07-11 1.2738 1.2938
6 2025-07-10 1.2715 1.2915
7 2025-07-09 1.2647 1.2847
8 2025-07-08 1.2666 1.2866
9 2025-07-07 1.2688 1.2888
10 2025-07-04 1.2805 1.3005
11 2025-07-03 1.2803 1.3003
12 2025-07-02 1.2778 1.2978
13 2025-07-01 1.2732 1.2932
14 2025-06-30 1.2682 1.2882
15 2025-06-27 1.2630 1.2830
16 2025-06-26 1.2585 1.2785
17 2025-06-25 1.2611 1.2811
18 2025-06-24 1.2937 1.3137
19 2025-06-23 1.2937 1.3137
20 2025-06-20 1.2786 1.2986
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