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华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.4298 1.5058
2 2025-05-29 1.4485 1.5245
3 2025-05-28 1.4287 1.5047
4 2025-05-27 1.4349 1.5109
5 2025-05-26 1.4278 1.5038
6 2025-05-23 1.4499 1.5259
7 2025-05-22 1.4462 1.5222
8 2025-05-21 1.4639 1.5399
9 2025-05-20 1.4552 1.5312
10 2025-05-19 1.4344 1.5104
11 2025-05-16 1.4376 1.5136
12 2025-05-15 1.4446 1.5206
13 2025-05-14 1.4560 1.5320
14 2025-05-13 1.4244 1.5004
15 2025-05-12 1.4554 1.5314
16 2025-05-09 1.4153 1.4913
17 2025-05-08 1.4115 1.4875
18 2025-05-07 1.4056 1.4816
19 2025-05-06 1.4038 1.4798
20 2025-04-30 1.3694 1.4454
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