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交银深证300价值ETF(159913)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 2.0950 2.0950
2 2025-04-29 2.0960 2.0960
3 2025-04-28 2.1010 2.1010
4 2025-04-25 2.1140 2.1140
5 2025-04-24 2.1080 2.1080
6 2025-04-23 2.1090 2.1090
7 2025-04-22 2.0960 2.0960
8 2025-04-21 2.0930 2.0930
9 2025-04-18 2.0860 2.0860
10 2025-04-17 2.0770 2.0770
11 2025-04-16 2.0790 2.0790
12 2025-04-15 2.0890 2.0890
13 2025-04-14 2.0850 2.0850
14 2025-04-11 2.0790 2.0790
15 2025-04-10 2.0740 2.0740
16 2025-04-09 2.0310 2.0310
17 2025-04-08 2.0240 2.0240
18 2025-04-07 1.9990 1.9990
19 2025-04-03 2.1800 2.1800
20 2025-04-02 2.2040 2.2040
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