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交银深证300价值ETF(159913)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 2.1780 2.1780
2 2025-05-21 2.1870 2.1870
3 2025-05-20 2.1770 2.1770
4 2025-05-19 2.1550 2.1550
5 2025-05-16 2.1550 2.1550
6 2025-05-15 2.1520 2.1520
7 2025-05-14 2.1710 2.1710
8 2025-05-13 2.1580 2.1580
9 2025-05-12 2.1530 2.1530
10 2025-05-09 2.1300 2.1300
11 2025-05-08 2.1280 2.1280
12 2025-05-07 2.1230 2.1230
13 2025-05-06 2.1200 2.1200
14 2025-04-30 2.0950 2.0950
15 2025-04-29 2.0960 2.0960
16 2025-04-28 2.1010 2.1010
17 2025-04-25 2.1140 2.1140
18 2025-04-24 2.1080 2.1080
19 2025-04-23 2.1090 2.1090
20 2025-04-22 2.0960 2.0960
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