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招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.6720 0.6720
2 2025-05-21 0.6733 0.6733
3 2025-05-20 0.6733 0.6733
4 2025-05-19 0.6687 0.6687
5 2025-05-16 0.6731 0.6731
6 2025-05-15 0.6799 0.6799
7 2025-05-14 0.6830 0.6830
8 2025-05-13 0.6740 0.6740
9 2025-05-12 0.6753 0.6753
10 2025-05-09 0.6729 0.6729
11 2025-05-08 0.6721 0.6721
12 2025-05-07 0.6691 0.6691
13 2025-05-06 0.6673 0.6673
14 2025-04-30 0.6658 0.6658
15 2025-04-29 0.6647 0.6647
16 2025-04-28 0.6679 0.6679
17 2025-04-25 0.6699 0.6699
18 2025-04-24 0.6726 0.6726
19 2025-04-23 0.6731 0.6731
20 2025-04-22 0.6757 0.6757
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