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招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.6658 0.6658
2 2025-04-29 0.6647 0.6647
3 2025-04-28 0.6679 0.6679
4 2025-04-25 0.6699 0.6699
5 2025-04-24 0.6726 0.6726
6 2025-04-23 0.6731 0.6731
7 2025-04-22 0.6757 0.6757
8 2025-04-21 0.6758 0.6758
9 2025-04-18 0.6808 0.6808
10 2025-04-17 0.6879 0.6879
11 2025-04-16 0.6834 0.6834
12 2025-04-15 0.6797 0.6797
13 2025-04-14 0.6764 0.6764
14 2025-04-11 0.6785 0.6785
15 2025-04-10 0.6848 0.6848
16 2025-04-09 0.6822 0.6822
17 2025-04-08 0.6702 0.6702
18 2025-04-07 0.6485 0.6485
19 2025-04-03 0.6778 0.6778
20 2025-04-02 0.6700 0.6700
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