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大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.6862 0.6862
2 2025-04-29 0.6773 0.6773
3 2025-04-28 0.6736 0.6736
4 2025-04-25 0.6729 0.6729
5 2025-04-24 0.6724 0.6724
6 2025-04-23 0.6824 0.6824
7 2025-04-22 0.6618 0.6618
8 2025-04-21 0.6596 0.6596
9 2025-04-18 0.6596 0.6596
10 2025-04-17 0.6600 0.6600
11 2025-04-16 0.6491 0.6491
12 2025-04-15 0.6729 0.6729
13 2025-04-14 0.6775 0.6775
14 2025-04-11 0.6623 0.6623
15 2025-04-10 0.6507 0.6507
16 2025-04-09 0.6337 0.6337
17 2025-04-08 0.6166 0.6166
18 2025-04-07 0.5948 0.5948
19 2025-04-03 0.7123 0.7123
20 2025-04-02 0.7266 0.7266
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