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汇添富纳斯达克100ETF(159660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.6917 1.6917
2 2025-06-04 1.7058 1.7058
3 2025-06-03 1.7007 1.7007
4 2025-05-30 1.6752 1.6752
5 2025-05-29 1.6782 1.6782
6 2025-05-28 1.6744 1.6744
7 2025-05-27 1.6816 1.6816
8 2025-05-26 1.6416 1.6416
9 2025-05-23 1.6436 1.6436
10 2025-05-22 1.6587 1.6587
11 2025-05-21 1.6570 1.6570
12 2025-05-20 1.6793 1.6793
13 2025-05-19 1.6852 1.6852
14 2025-05-16 1.6840 1.6840
15 2025-05-15 1.6771 1.6771
16 2025-05-14 1.6754 1.6754
17 2025-05-13 1.6667 1.6667
18 2025-05-12 1.6426 1.6426
19 2025-05-09 1.5798 1.5798
20 2025-05-08 1.5795 1.5795
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