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博时深证基准做市信用债ETF(159396)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 100.6602 1.0066
2 2025-05-29 100.6466 1.0065
3 2025-05-28 100.6955 1.0070
4 2025-05-27 100.7041 1.0070
5 2025-05-26 100.6805 1.0068
6 2025-05-23 100.6340 1.0063
7 2025-05-22 100.6089 1.0061
8 2025-05-21 100.5910 1.0059
9 2025-05-20 100.5544 1.0055
10 2025-05-19 100.5202 1.0052
11 2025-05-16 100.5097 1.0051
12 2025-05-15 100.5174 1.0052
13 2025-05-14 100.5010 1.0050
14 2025-05-13 100.4637 1.0046
15 2025-05-12 100.4752 1.0048
16 2025-05-09 100.4634 1.0046
17 2025-05-08 100.4057 1.0041
18 2025-05-07 100.3609 1.0036
19 2025-05-06 100.3466 1.0035
20 2025-04-30 100.2944 1.0029
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