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博时深证基准做市信用债ETF(159396)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 100.7281 1.0073
2 2025-06-05 100.7127 1.0071
3 2025-06-04 100.7096 1.0071
4 2025-06-03 100.7071 1.0071
5 2025-05-30 100.6602 1.0066
6 2025-05-29 100.6466 1.0065
7 2025-05-28 100.6955 1.0070
8 2025-05-27 100.7041 1.0070
9 2025-05-26 100.6805 1.0068
10 2025-05-23 100.6340 1.0063
11 2025-05-22 100.6089 1.0061
12 2025-05-21 100.5910 1.0059
13 2025-05-20 100.5544 1.0055
14 2025-05-19 100.5202 1.0052
15 2025-05-16 100.5097 1.0051
16 2025-05-15 100.5174 1.0052
17 2025-05-14 100.5010 1.0050
18 2025-05-13 100.4637 1.0046
19 2025-05-12 100.4752 1.0048
20 2025-05-09 100.4634 1.0046
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