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嘉实中证A500ETF(159351)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9405 0.9425
2 2025-04-29 0.9394 0.9414
3 2025-04-28 0.9396 0.9416
4 2025-04-25 0.9419 0.9439
5 2025-04-24 0.9401 0.9421
6 2025-04-23 0.9422 0.9442
7 2025-04-22 0.9404 0.9424
8 2025-04-21 0.9415 0.9435
9 2025-04-18 0.9349 0.9369
10 2025-04-17 0.9346 0.9366
11 2025-04-16 0.9352 0.9372
12 2025-04-15 0.9354 0.9364
13 2025-04-14 0.9365 0.9375
14 2025-04-11 0.9330 0.9340
15 2025-04-10 0.9278 0.9288
16 2025-04-09 0.9142 0.9152
17 2025-04-08 0.9031 0.9041
18 2025-04-07 0.8903 0.8913
19 2025-04-03 0.9655 0.9665
20 2025-04-02 0.9732 0.9742
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