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嘉实中证A500ETF(159351)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.9734 0.9754
2 2025-05-21 0.9762 0.9782
3 2025-05-20 0.9716 0.9736
4 2025-05-19 0.9657 0.9677
5 2025-05-16 0.9680 0.9700
6 2025-05-15 0.9711 0.9731
7 2025-05-14 0.9811 0.9831
8 2025-05-13 0.9722 0.9742
9 2025-05-12 0.9718 0.9738
10 2025-05-09 0.9597 0.9617
11 2025-05-08 0.9633 0.9653
12 2025-05-07 0.9577 0.9597
13 2025-05-06 0.9529 0.9549
14 2025-04-30 0.9405 0.9425
15 2025-04-29 0.9394 0.9414
16 2025-04-28 0.9396 0.9416
17 2025-04-25 0.9419 0.9439
18 2025-04-24 0.9401 0.9421
19 2025-04-23 0.9422 0.9442
20 2025-04-22 0.9404 0.9424
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