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国泰中证A500ETF(159338)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 0.9454 0.9454
2 2025-05-22 0.9527 0.9527
3 2025-05-21 0.9555 0.9555
4 2025-05-20 0.9510 0.9510
5 2025-05-19 0.9453 0.9453
6 2025-05-16 0.9475 0.9475
7 2025-05-15 0.9506 0.9506
8 2025-05-14 0.9602 0.9602
9 2025-05-13 0.9515 0.9515
10 2025-05-12 0.9511 0.9511
11 2025-05-09 0.9394 0.9394
12 2025-05-08 0.9428 0.9428
13 2025-05-07 0.9374 0.9374
14 2025-05-06 0.9325 0.9325
15 2025-04-30 0.9205 0.9205
16 2025-04-29 0.9195 0.9195
17 2025-04-28 0.9197 0.9197
18 2025-04-25 0.9219 0.9219
19 2025-04-24 0.9201 0.9201
20 2025-04-23 0.9220 0.9220
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