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大成深证100ETF(159216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0632 1.0632
2 2025-05-29 1.0713 1.0713
3 2025-05-28 1.0620 1.0620
4 2025-05-27 1.0631 1.0631
5 2025-05-26 1.0710 1.0710
6 2025-05-23 1.0817 1.0817
7 2025-05-22 1.0891 1.0891
8 2025-05-21 1.0938 1.0938
9 2025-05-20 1.0870 1.0870
10 2025-05-19 1.0774 1.0774
11 2025-05-16 1.0790 1.0790
12 2025-05-15 1.0807 1.0807
13 2025-05-14 1.0952 1.0952
14 2025-05-13 1.0853 1.0853
15 2025-05-12 1.0853 1.0853
16 2025-05-09 1.0670 1.0670
17 2025-05-08 1.0715 1.0715
18 2025-05-07 1.0607 1.0607
19 2025-05-06 1.0576 1.0576
20 2025-04-30 1.0439 1.0439
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