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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0200 1.0200
2 2025-05-21 1.0399 1.0399
3 2025-05-20 1.0323 1.0323
4 2025-05-19 1.0238 1.0238
5 2025-05-16 1.0376 1.0376
6 2025-05-15 1.0397 1.0397
7 2025-05-14 1.0548 1.0548
8 2025-05-13 1.0363 1.0363
9 2025-05-12 1.0705 1.0705
10 2025-05-09 1.0228 1.0228
11 2025-05-08 1.0314 1.0314
12 2025-05-07 1.0298 1.0298
13 2025-05-06 1.0414 1.0414
14 2025-04-30 1.0042 1.0042
15 2025-04-29 0.9884 0.9884
16 2025-04-28 0.9822 0.9822
17 2025-04-25 0.9805 0.9805
18 2025-04-24 0.9736 0.9736
19 2025-04-23 0.9936 0.9936
20 2025-04-22 0.9621 0.9621
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