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国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0448 2.0164
2 2025-06-05 1.0443 2.0159
3 2025-06-04 1.0440 2.0156
4 2025-06-03 1.0430 2.0146
5 2025-05-30 1.0427 2.0143
6 2025-05-29 1.0423 2.0139
7 2025-05-28 1.0419 2.0135
8 2025-05-27 1.0416 2.0132
9 2025-05-26 1.0420 2.0136
10 2025-05-23 1.0422 2.0138
11 2025-05-22 1.0427 2.0143
12 2025-05-21 1.0433 2.0149
13 2025-05-20 1.0430 2.0146
14 2025-05-19 1.0425 2.0141
15 2025-05-16 1.0418 2.0134
16 2025-05-15 1.0419 2.0135
17 2025-05-14 1.0421 2.0137
18 2025-05-13 1.0423 2.0139
19 2025-05-12 1.0416 2.0132
20 2025-05-09 1.0415 2.0131
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