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国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7600 2.8063
2 2025-05-29 0.7639 2.8102
3 2025-05-28 0.7612 2.8075
4 2025-05-27 0.7603 2.8066
5 2025-05-26 0.7670 2.8133
6 2025-05-23 0.7687 2.8150
7 2025-05-22 0.7733 2.8196
8 2025-05-21 0.7757 2.8220
9 2025-05-20 0.7694 2.8157
10 2025-05-19 0.7641 2.8104
11 2025-05-16 0.7652 2.8115
12 2025-05-15 0.7663 2.8126
13 2025-05-14 0.7751 2.8214
14 2025-05-13 0.7683 2.8146
15 2025-05-12 0.7695 2.8158
16 2025-05-09 0.7608 2.8071
17 2025-05-08 0.7636 2.8099
18 2025-05-07 0.7619 2.8082
19 2025-05-06 0.7592 2.8055
20 2025-04-30 0.7497 2.7960
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