易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-08-08 |
0.1588 |
0.1588 |
| 2 |
2025-08-07 |
0.1602 |
0.1602 |
| 3 |
2025-08-06 |
0.1594 |
0.1594 |
| 4 |
2025-08-05 |
0.1597 |
0.1597 |
| 5 |
2025-08-04 |
0.1588 |
0.1588 |
| 6 |
2025-08-01 |
0.1572 |
0.1572 |
| 7 |
2025-07-31 |
0.1586 |
0.1586 |
| 8 |
2025-07-30 |
0.1612 |
0.1612 |
| 9 |
2025-07-29 |
0.1630 |
0.1630 |
| 10 |
2025-07-28 |
0.1635 |
0.1635 |
| 11 |
2025-07-25 |
0.1631 |
0.1631 |
| 12 |
2025-07-24 |
0.1650 |
0.1650 |
| 13 |
2025-07-23 |
0.1647 |
0.1647 |
| 14 |
2025-07-22 |
0.1619 |
0.1619 |
| 15 |
2025-07-21 |
0.1613 |
0.1613 |
| 16 |
2025-07-18 |
0.1604 |
0.1604 |
| 17 |
2025-07-17 |
0.1581 |
0.1581 |
| 18 |
2025-07-16 |
0.1583 |
0.1583 |
| 19 |
2025-07-15 |
0.1585 |
0.1585 |
| 20 |
2025-07-14 |
0.1561 |
0.1561 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
