易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-25 |
0.1578 |
0.1578 |
| 2 |
2025-06-24 |
0.1561 |
0.1561 |
| 3 |
2025-06-23 |
0.1533 |
0.1533 |
| 4 |
2025-06-20 |
0.1522 |
0.1522 |
| 5 |
2025-06-19 |
0.1502 |
0.1502 |
| 6 |
2025-06-18 |
0.1533 |
0.1533 |
| 7 |
2025-06-17 |
0.1550 |
0.1550 |
| 8 |
2025-06-16 |
0.1556 |
0.1556 |
| 9 |
2025-06-13 |
0.1543 |
0.1543 |
| 10 |
2025-06-12 |
0.1556 |
0.1556 |
| 11 |
2025-06-11 |
0.1577 |
0.1577 |
| 12 |
2025-06-10 |
0.1559 |
0.1559 |
| 13 |
2025-06-09 |
0.1560 |
0.1560 |
| 14 |
2025-06-06 |
0.1535 |
0.1535 |
| 15 |
2025-06-05 |
0.1543 |
0.1543 |
| 16 |
2025-06-04 |
0.1525 |
0.1525 |
| 17 |
2025-06-03 |
0.1515 |
0.1515 |
| 18 |
2025-05-30 |
0.1501 |
0.1501 |
| 19 |
2025-05-29 |
0.1523 |
0.1523 |
| 20 |
2025-05-28 |
0.1503 |
0.1503 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
