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富国纯债债券发起式A/B(100066)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-26 1.1208 1.5636
2 2025-06-25 1.1208 1.5636
3 2025-06-24 1.1212 1.5640
4 2025-06-23 1.1214 1.5642
5 2025-06-20 1.1211 1.5639
6 2025-06-19 1.1208 1.5636
7 2025-06-18 1.1205 1.5633
8 2025-06-17 1.1202 1.5630
9 2025-06-16 1.1197 1.5625
10 2025-06-13 1.1194 1.5622
11 2025-06-12 1.1193 1.5621
12 2025-06-11 1.1192 1.5620
13 2025-06-10 1.1188 1.5616
14 2025-06-09 1.1187 1.5615
15 2025-06-06 1.1182 1.5610
16 2025-06-05 1.1177 1.5605
17 2025-06-04 1.1175 1.5603
18 2025-06-03 1.1174 1.5602
19 2025-05-30 1.1172 1.5600
20 2025-05-29 1.1168 1.5596
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