首页 - 基金 - 大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021) - 基金净值
大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0932 1.0932
2 2025-05-06 1.0931 1.0931
3 2025-04-30 1.0929 1.0929
4 2025-04-29 1.0927 1.0927
5 2025-04-28 1.0926 1.0926
6 2025-04-25 1.0925 1.0925
7 2025-04-24 1.0926 1.0926
8 2025-04-23 1.0927 1.0927
9 2025-04-22 1.0928 1.0928
10 2025-04-21 1.0928 1.0928
11 2025-04-18 1.0929 1.0929
12 2025-04-17 1.0929 1.0929
13 2025-04-16 1.0929 1.0929
14 2025-04-15 1.0929 1.0929
15 2025-04-14 1.0929 1.0929
16 2025-04-11 1.0929 1.0929
17 2025-04-10 1.0927 1.0927
18 2025-04-09 1.0926 1.0926
19 2025-04-08 1.0927 1.0927
20 2025-04-07 1.0931 1.0931
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