首页 - 基金 - 大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021) - 基金净值
大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0950 1.0950
2 2025-05-22 1.0949 1.0949
3 2025-05-21 1.0947 1.0947
4 2025-05-20 1.0946 1.0946
5 2025-05-19 1.0945 1.0945
6 2025-05-16 1.0944 1.0944
7 2025-05-15 1.0945 1.0945
8 2025-05-14 1.0944 1.0944
9 2025-05-13 1.0942 1.0942
10 2025-05-12 1.0941 1.0941
11 2025-05-09 1.0940 1.0940
12 2025-05-08 1.0936 1.0936
13 2025-05-07 1.0932 1.0932
14 2025-05-06 1.0931 1.0931
15 2025-04-30 1.0929 1.0929
16 2025-04-29 1.0927 1.0927
17 2025-04-28 1.0926 1.0926
18 2025-04-25 1.0925 1.0925
19 2025-04-24 1.0926 1.0926
20 2025-04-23 1.0927 1.0927
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