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大成消费主题混合A(090016)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 2.0231 2.2801
2 2025-05-26 2.0160 2.2730
3 2025-05-23 2.0182 2.2752
4 2025-05-22 2.0353 2.2923
5 2025-05-21 2.0371 2.2941
6 2025-05-20 2.0318 2.2888
7 2025-05-19 1.9908 2.2478
8 2025-05-16 1.9821 2.2391
9 2025-05-15 1.9814 2.2384
10 2025-05-14 1.9944 2.2514
11 2025-05-13 1.9941 2.2511
12 2025-05-12 1.9908 2.2478
13 2025-05-09 1.9762 2.2332
14 2025-05-08 1.9718 2.2288
15 2025-05-07 1.9731 2.2301
16 2025-05-06 1.9775 2.2345
17 2025-04-30 1.9529 2.2099
18 2025-04-29 1.9594 2.2164
19 2025-04-28 1.9569 2.2139
20 2025-04-25 1.9697 2.2267
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