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大成策略回报混合A(090007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1456 3.5655
2 2025-05-29 1.1411 3.5610
3 2025-05-28 1.1312 3.5511
4 2025-05-27 1.1328 3.5527
5 2025-05-26 1.1337 3.5536
6 2025-05-23 1.1346 3.5545
7 2025-05-22 1.1399 3.5598
8 2025-05-21 1.1418 3.5617
9 2025-05-20 1.1337 3.5536
10 2025-05-19 1.1274 3.5473
11 2025-05-16 1.1268 3.5467
12 2025-05-15 1.1240 3.5439
13 2025-05-14 1.1305 3.5504
14 2025-05-13 1.1298 3.5497
15 2025-05-12 1.1308 3.5507
16 2025-05-09 1.1268 3.5467
17 2025-05-08 1.1286 3.5485
18 2025-05-07 1.1274 3.5473
19 2025-05-06 1.1269 3.5468
20 2025-04-30 1.1154 3.5353
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