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大成策略回报混合A(090007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1516 3.5715
2 2025-06-05 1.1512 3.5711
3 2025-06-04 1.1502 3.5701
4 2025-06-03 1.1460 3.5659
5 2025-05-30 1.1456 3.5655
6 2025-05-29 1.1411 3.5610
7 2025-05-28 1.1312 3.5511
8 2025-05-27 1.1328 3.5527
9 2025-05-26 1.1337 3.5536
10 2025-05-23 1.1346 3.5545
11 2025-05-22 1.1399 3.5598
12 2025-05-21 1.1418 3.5617
13 2025-05-20 1.1337 3.5536
14 2025-05-19 1.1274 3.5473
15 2025-05-16 1.1268 3.5467
16 2025-05-15 1.1240 3.5439
17 2025-05-14 1.1305 3.5504
18 2025-05-13 1.1298 3.5497
19 2025-05-12 1.1308 3.5507
20 2025-05-09 1.1268 3.5467
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