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大成精选增值混合A(090004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.6810 4.1020
2 2025-05-07 1.6832 4.1042
3 2025-05-06 1.6754 4.0964
4 2025-04-30 1.6634 4.0844
5 2025-04-29 1.6682 4.0892
6 2025-04-28 1.6649 4.0859
7 2025-04-25 1.6547 4.0757
8 2025-04-24 1.6594 4.0804
9 2025-04-23 1.6555 4.0765
10 2025-04-22 1.6591 4.0801
11 2025-04-21 1.6583 4.0793
12 2025-04-18 1.6569 4.0779
13 2025-04-17 1.6557 4.0767
14 2025-04-16 1.6554 4.0764
15 2025-04-15 1.6519 4.0729
16 2025-04-14 1.6426 4.0636
17 2025-04-11 1.6430 4.0640
18 2025-04-10 1.6518 4.0728
19 2025-04-09 1.6449 4.0659
20 2025-04-08 1.6406 4.0616
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