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长盛成长价值混合A(080001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.8060 4.6403
2 2025-09-10 1.7910 4.6253
3 2025-09-09 1.7960 4.6303
4 2025-09-08 1.7937 4.6280
5 2025-09-05 1.7867 4.6210
6 2025-09-04 1.7671 4.6014
7 2025-09-03 1.7884 4.6227
8 2025-09-02 1.8028 4.6371
9 2025-09-01 1.8155 4.6498
10 2025-08-29 1.8057 4.6400
11 2025-08-28 1.7909 4.6252
12 2025-08-27 1.7741 4.6084
13 2025-08-26 1.7899 4.6242
14 2025-08-25 1.7986 4.6329
15 2025-08-22 1.7736 4.6079
16 2025-08-21 1.7581 4.5924
17 2025-08-20 1.7644 4.5987
18 2025-08-19 1.7541 4.5884
19 2025-08-18 1.7620 4.5963
20 2025-08-15 1.7357 4.5700
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