博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-11 |
0.2138 |
0.2364 |
| 2 |
2025-09-10 |
0.2134 |
0.2360 |
| 3 |
2025-09-09 |
0.2132 |
0.2358 |
| 4 |
2025-09-08 |
0.2129 |
0.2355 |
| 5 |
2025-09-05 |
0.2125 |
0.2351 |
| 6 |
2025-09-04 |
0.2118 |
0.2344 |
| 7 |
2025-09-03 |
0.2118 |
0.2344 |
| 8 |
2025-09-02 |
0.2118 |
0.2344 |
| 9 |
2025-09-01 |
0.2121 |
0.2347 |
| 10 |
2025-08-29 |
0.2117 |
0.2343 |
| 11 |
2025-08-28 |
0.2115 |
0.2341 |
| 12 |
2025-08-27 |
0.2113 |
0.2339 |
| 13 |
2025-08-26 |
0.2114 |
0.2340 |
| 14 |
2025-08-25 |
0.2115 |
0.2341 |
| 15 |
2025-08-22 |
0.2109 |
0.2335 |
| 16 |
2025-08-21 |
0.2105 |
0.2331 |
| 17 |
2025-08-20 |
0.2105 |
0.2331 |
| 18 |
2025-08-19 |
0.2102 |
0.2328 |
| 19 |
2025-08-18 |
0.2104 |
0.2330 |
| 20 |
2025-08-15 |
0.2103 |
0.2329 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
