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华安纯债债券A(040040)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0821 1.5316
2 2025-06-05 1.0818 1.5313
3 2025-06-04 1.0816 1.5311
4 2025-06-03 1.0815 1.5310
5 2025-05-30 1.0813 1.5308
6 2025-05-29 1.0809 1.5304
7 2025-05-28 1.0814 1.5309
8 2025-05-27 1.0815 1.5310
9 2025-05-26 1.0815 1.5310
10 2025-05-23 1.0812 1.5307
11 2025-05-22 1.0810 1.5305
12 2025-05-21 1.0809 1.5304
13 2025-05-20 1.0807 1.5302
14 2025-05-19 1.0805 1.5300
15 2025-05-16 1.0800 1.5295
16 2025-05-15 1.0802 1.5297
17 2025-05-14 1.0802 1.5297
18 2025-05-13 1.0801 1.5296
19 2025-05-12 1.0800 1.5295
20 2025-05-09 1.0804 1.5299
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