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华安核心优选混合A(040011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 2.4344 3.9644
2 2025-09-11 2.4365 3.9665
3 2025-09-10 2.3543 3.8843
4 2025-09-09 2.3419 3.8719
5 2025-09-08 2.3706 3.9006
6 2025-09-05 2.3671 3.8971
7 2025-09-04 2.2811 3.8111
8 2025-09-03 2.3603 3.8903
9 2025-09-02 2.3589 3.8889
10 2025-09-01 2.3978 3.9278
11 2025-08-29 2.3546 3.8846
12 2025-08-28 2.3116 3.8416
13 2025-08-27 2.2513 3.7813
14 2025-08-26 2.2777 3.8077
15 2025-08-25 2.2879 3.8179
16 2025-08-22 2.2182 3.7482
17 2025-08-21 2.1642 3.6942
18 2025-08-20 2.1749 3.7049
19 2025-08-19 2.1506 3.6806
20 2025-08-18 2.1443 3.6743
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