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东方红益恒纯债债券D(025033)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0169 1.0169
2 2025-09-10 1.0165 1.0165
3 2025-09-09 1.0176 1.0176
4 2025-09-08 1.0185 1.0185
5 2025-09-05 1.0199 1.0199
6 2025-09-04 1.0215 1.0215
7 2025-09-03 1.0217 1.0217
8 2025-09-02 1.0201 1.0201
9 2025-09-01 1.0198 1.0198
10 2025-08-29 1.0193 1.0193
11 2025-08-28 1.0188 1.0188
12 2025-08-27 1.0205 1.0205
13 2025-08-26 1.0208 1.0208
14 2025-08-25 1.0201 1.0201
15 2025-08-22 1.0193 1.0193
16 2025-08-21 1.0195 1.0195
17 2025-08-20 1.0191 1.0191
18 2025-08-19 1.0193 1.0193
19 2025-08-18 1.0187 1.0187
20 2025-08-15 1.0208 1.0208
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