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首页 - 基金 - 浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 基金净值
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浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9698 0.9698
2 2025-09-10 0.9755 0.9755
3 2025-09-09 0.9887 0.9887
4 2025-09-08 0.9988 0.9988
5 2025-09-05 1.0022 1.0022
6 2025-08-29 0.9943 0.9943
7 2025-08-22 0.9998 0.9998
8 2025-08-21 1.0000 1.0000
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