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首页 - 基金 - 浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 基金净值
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浦银安盛医疗创新混合A(025022)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9701 0.9701
2 2025-09-10 0.9757 0.9757
3 2025-09-09 0.9889 0.9889
4 2025-09-08 0.9990 0.9990
5 2025-09-05 1.0023 1.0023
6 2025-08-29 0.9944 0.9944
7 2025-08-22 0.9999 0.9999
8 2025-08-21 1.0000 1.0000
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